"DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORA��O
�RG�O P�BLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos
ORGANIZA��O DA SOCIEDADE CIVIL: Associa��o de Moradores do Jardim S�o Francisco -IV
CNPJ: 13.668.931/0001-04
ENDERE�O E CEP: Rua Regis, 186, Jardim Nova Cumbica, Guarulhos/SP - CEP 07180-120
RESPONS�VEL(IS) PELA OSC: Carolina Gomes Moreno Garcia
CPF: 236.623.058-36
OBJETO DA PARCERIA: A presente parceria destina-se ao atendimento de crian�as em per�odo integral, na faixa et�ria de 4 anos por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes t�cnicas da Secretaria de Educa��o e de acordo com o Plano de Trabalho aprovado.
EXERC�CIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal"											
DOCUMENTO				DATA		VIG�NCIA			VALOR R$		
TERMO DE COLABORA��O n� 624				29/08/2025		01/09/2025 a 31/08/2030			331.012,35		
											
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPON�VEIS NO EXERC�CIO											
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R$			DATA DO REPASSE			N� DOC. CR�DITO		VALORES REPASSADOS R$		
01/09/2025	331.012,35			19/09/2025			Repasse Setembro		7.355,83		
01/09/2025				19/09/2025			Repasse Verba Adicional		80.000,00		
01/09/2025				19/09/2025			Repasse Verba Adicional		22.981,62		
01/09/2025				17/10/2025			Repasse Outubro		73.558,30		
01/09/2025				18/11/2025			Repasse Novembro		73.558,30		
01/09/2025				16/12/2025			repasse dezembro		73.558,30		
											
											
											
											
											
											
(A) Saldo do Exerc�cio Anterior									0,00		
(B) REPASSES P�BLICOS NO EXERC�CIO									331.012,35		
(C) RECEITAS COM APLICA��ES FINANCEIRAS DOS REPASSES P�BLICOS									104,67		
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECU��O DO AJUSTE									0,00		
(E) TOTAL DE RECURSOS P�BLICOS (A + B + C + D)									331.117,02		
(F) RECURSOS PR�PRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA									24.483,33		
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPON�VEIS NO EXERC�CIO (E + F)									355.600,35		
O(s) signat�rio(s), na qualidade de representante(s) da(o) Associa��o de Moradores do Jardim S�o Francisco -IV, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exerc�cio/2025 bem como as despesas a pagar no exerc�cio seguinte.											
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORA��O											
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERC�CIO											
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERC�CIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERC�CIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERC�CIO (R$) (H)		DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERC�CIO E PAGAS NESTE EXERC�CIO (R$) (I)			"TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERC�CIO (R$)
(J=H+I)"		DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERC�CIO A PAGAR EM EXERC�CIOS SEGUINTES (R$)	
�gua e Esgoto		4.432,17	0,00		4.432,17			4.432,17		0,00	
Assessoria Jur�dica PJ		3.200,00	0,00		3.200,00			3.200,00		0,00	
Auxiliar de Cozinha (folha)		6.652,00	0,00		6.652,00			6.652,00		0,00	
Auxiliar Operacional (folha)		5.560,00	0,00		5.560,00			5.560,00		0,00	
Auxilio/Vale Transporte		2.158,47	0,00		2.158,47			2.158,47		0,00	
Contribui��o Assistencial		328,06	0,00		328,06			328,06		0,00	
Coordenador Pedag�gico (folha)		11.583,00	0,00		11.583,00			11.583,00		0,00	
Cozinheiro(a) (folha)		4.544,00	0,00		4.544,00			4.544,00		0,00	
D�cimo Terceiro Sal�rio		6.902,00	0,00		6.902,00			6.902,00		0,00	
Dedetiza��o e Controle de Pragas		694,05	0,00		694,05			694,05		0,00	
Diretor (a) (folha)		17.412,00	0,00		17.412,00			17.412,00		0,00	
Energia El�trica		1.943,89	0,00		1.943,89			1.943,89		0,00	
FGTS - Fundo de Garantia		2.291,18	0,00		2.291,18			2.291,18		0,00	
Financeira		15.712,09	0,00		15.712,09			15.712,09		0,00	
G�s (GLP)		1.560,90	0,00		1.560,90			1.560,90		0,00	
Higiene e Limpeza		41.608,80	0,00		41.608,80			41.608,80		0,00	
Impressos de Publicidade		500,00	0,00		500,00			500,00		0,00	
INSS Patronal e Empregados		20.957,62	0,00		20.957,62			20.957,62		0,00	
IRRF s/ Proventos		504,88	0,00		504,88			504,88		0,00	
Manuten��o da Unidade Escolar PJ		26.600,00	0,00		26.600,00			26.600,00		0,00	
Manuten��o de Instala��es		1.500,00	0,00		1.500,00			1.500,00		0,00	
Materiais de Escrit�rio		21.276,50	0,00		21.276,50			21.276,50		0,00	
Materiais de Uso Escolar		16.022,50	0,00		16.022,50			16.022,50		0,00	
Materiais para Instala��es/Pequenos Reparos		6.500,00	0,00		6.500,00			6.500,00		0,00	
Materiais pedag�gicos/brinquedos		27.385,62	0,00		27.385,62			27.385,62		0,00	
Mobili�rios		7.300,00	0,00		7.300,00			7.300,00		0,00	
PIS s/ Sal�rios		844,91	0,00		844,91			844,91		0,00	
Professor (a) I (folha)		61.578,00	0,00		61.578,00			61.578,00		0,00	
Rescis�o Contratual - TRCT (folha)		18.111,83	0,00		18.111,83			18.111,83		0,00	
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERC�CIO											
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERC�CIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERC�CIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERC�CIO (R$) (H)		DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERC�CIO E PAGAS NESTE EXERC�CIO (R$) (I)			"TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERC�CIO (R$)
(J=H+I)"		DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERC�CIO A PAGAR EM EXERC�CIOS SEGUINTES (R$)	
Servi�os Cont�beis PJ		7.554,00	0,00		7.554,00			7.554,00		0,00	
Telefone e Internet		133,61	0,00		133,61			133,61		0,00	
Vale Alimenta��o/Refei��o (empregados)		9.503,00	0,00		9.503,00			9.503,00		0,00	
TOTAL		352.855,08	0,00		352.855,08			352.855,08		0,00	
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERC�CIO											
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPON�VEIS NO EXERC�CIO										355.600,35	
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERC�CIO (H + I + Juros e Multa *)										352.855,08	
(L) RECURSO P�BLICOS N�O APLICADO (G - K)										2.745,27	
(M) VALOR DEVOLVIDO AO �RG�O P�BLICO										0,00	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICA��O NO EXERC�CIO SEGUINTE (L - M)										2.745,27	
* Total Juros e Multa R$ 0,00											
"Declaro(amos), na qualidade de respons�vel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada,  comprova  a  exata  aplica��o  dos  recursos  recebidos  para  os  ?ns  indicados,  conforme  programa  de trabalho  aprovado,  proposto  ao  Org�o  P�blico  Parceiro.
."											
"Carolina Gomes Moreno Garcia
Presidente"											
Proposta: 0395/2025 - 01/09/2025 a 31/12/2025